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鋼價的暴漲暴跌行情
更新時間:2016/8/9  閱讀:3021
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7月中旬,大宗商品價格近全線收跌,螺紋鋼、鐵礦石等“黑色系”商品跌停。8月伊始,大宗商品又現全線大漲后回落行情。相關專家建議,面對日益頻繁的大漲大跌,當前應進一步完善市場體系,利用多種工具對沖市場風險。同時鼓勵企業借助“一帶一路”走出去,對沖大宗商品價格大幅波動的影響,提升行業企業國際競爭力。

“黑色系”領銜 大宗商品漲跌頻繁

大宗商品價格自2011年見頂回落以來,過去幾年一直持續在底部徘徊。不過,去年底國內市場呈現反彈跡象。特別是在春節假期后,“黑色系”大宗商品期貨價格開始擴大漲幅,4月份的連續漲停潮使得該月的鋼材價格環比漲幅一度高達30%。

大宗商品的瘋狂表現已經引發交易所和監管部門的警覺。隨后,大連商品交易所、上海期貨交易所和鄭州商品交易所連下十幾道通知,通過調整有關品種的手續費標準、保證金水平標準、漲跌停板幅度以及對會員單位的風險提示等,為市場“降溫”。

受此影響,鋼材、鐵礦石及焦煤、焦炭等品種隨后一度連續大跌,螺紋鋼期貨價格一周內最大下跌近9%,鋼鐵產業鏈跌幅最大的焦煤品種同期則大跌11%。不過,隨著投資者的擔憂情緒釋放,市場成交量降低,以及市場對未來供應短缺的前景預期依然樂觀,“降溫”后的期貨價格繼續表現強勢,主要品種繼續回升。

在剛剛過去的7月,大宗商品價格指數BPI走勢呈階梯式上升,上半月漲勢較為明顯,下半月漲勢較為平緩。7月31日BPI以716點創下年內新高。

但是,值得注意的是,7月18日,國內大宗商品市場出現了近期并不多見的價格集體下跌。其中,熱軋卷板、螺紋鋼和鐵礦石等“黑色系”價格紛紛收在6%跌停板上;焦炭跌5.27%,焦煤跌3.77%,農產品價格也有一定下滑。


業內人士及專家分析,這波價格下跌,尤其是卷板、螺紋鋼、鐵礦石等“黑色系”商品全線跌停,背后主要有多方面原因:

首先是國內鋼材產量與鐵礦石港口庫存均創新高。國家統計局發布的數據顯示,6月國內鋼材產量首次突破億噸,同比增長3.2%,創歷史新高。鋼之家網站統計,截至7月15日,全國46個主要港口鐵礦石庫存量約為10540萬噸,較一周前增加90萬噸。根據當前全國鋼廠的生產情況,港口鐵礦石庫存可滿足33天的生產需求。

海通證券期貨研究主管高上等人士分析,受供需以及資金的帶動,螺紋鋼一度在4月份漲幅超過20%,刷新近8年來的單月最大漲幅。5月份一輪下跌后,6月份又保持了20%的漲幅。鋼材價格接連大漲后,國內鋼廠受利潤刺激,復產步伐加快,由此導致6月鋼鐵產量創下歷史新高。

同時,房地產回落導致需求端疲軟。房地產行業是鋼鐵行業最主要的下游之一。在一線城市樓市政策收緊后,房地產投資、銷售和新屋開工增速等主要指標在4月出現轉折點,5月和6月均持續回落。上半年經濟數據顯示,1至6月的全國房地產開發投資同比名義 增長6.1%,增速比1至5月回落0.9個百分點。

武鋼集團下屬鄂鋼營銷部部長李建華等業內人士分析,市場預期房地產指標下半年可能繼續回落,加上7、8月本來就是樓市淡季,以及連日來長江流域多輪暴雨及洪災導致基建施工放緩,鋼材市場供大于求,造成市場供給過剩擔憂情緒明顯。

此外,全球市場不確定性因素增多。業內人士指出,英國“脫歐”、法國恐怖襲擊、土耳其政變,加上人民幣匯率持續走低,也使得市場充滿了不確定性,這對大宗商品價格走勢預期造成利空影響。

市場基本面持續調整 后期上漲概率較大

不少受訪專家表示,回顧今年以來大宗商品價格變化,多個品類輪動上漲是主要特點。繼鋼材等“黑色系”大宗原材料價格從去年12月份率先啟動漲勢后,包括飼料類原材料、石油化工類以及有色金屬類等原材料價格輪番上行。

在7月18日的普遍下跌之前,文華財經的統計數據顯示,僅農產品中的谷物類板塊有所回落,煤炭、鋼鐵、有色、貴金屬以及軟商品等整體上無一下跌。其中,漲幅最大的煤炭類原材料漲幅超過40%,漲幅較小的油脂類、有色金屬類也都平均上漲了10%。

不少業內人士感嘆,今年以來大宗商品的大漲,不僅超越行業內人士的預料,也顛覆了投資者長期參與市場的邏輯。他們認為,導致這一結果的主因是基本面提供誘因、寬松政策放大漲幅、市場情緒助推更極端的行情。盡管7月18日出現了大跌的行情,但后期不排除大宗商品會繼續強勢,形成市場預期經濟下滑、大宗商品卻持續強勢的分裂格局。

由于大宗商品是國際市場定價的品種,經歷前期的低迷后,大宗商品市場的基本面正在發生轉變。以全球第一大宗商品原油為例,中海油進出口公司首席經濟師佘建躍認為,由于美國頁巖油氣開采量下降,及不可預期的供應中斷,全球原油的供需狀況正在從供過于求逐漸轉向供求新平衡。

“再便宜的資產要出現上漲,必然要有基本面的配合!倍睾唾Y產研究總監徐小慶表示,只是在流動性寬裕的環境下,基本面的任何細微變化都可能被放大。由于歐美等經濟體不斷實行負利率等寬松政策,加上大宗商品處于歷史的低位,使得資金涌入價格洼地尋求安全的投資渠道。

恒泰期貨副總經理江明德說,國內市場投資者容易受到情緒的影響,一旦某類資產價格受到高度關注,投資者就習慣涌入這一市場,從而進一步放大短期的漲跌幅。

除了“黑色系”產品,接下來農產品價格的變化需要引起特別關注。從4月中旬到6月中旬,短短兩個月時間,豆粕的漲幅超40%,與上半年螺紋鋼、焦炭和鐵礦石等工業類商品的暴漲相比有過之而無不及,漲幅更大的棉花則在過去三個月里累計上漲超過50%!耙话阏J為農產品受金融影響較弱,但是在天氣因素的演繹及資金的介入下,市場的走勢超出行業的預料!被煦缣斐裳芯吭涸洪L葉燕武說。

業內人士表示,預計今年我國豆粕的消費量將出現9%的超預期增長。同時阿根廷洪澇災害、巴西旱災導致兩國大豆庫存明顯降低,預計南美大豆出口將減少約800萬噸,油脂油料價格有望進一步走高。

多措并舉對沖風險 防范過剩產能大幅反彈

我國是大宗商品的主要進口國、消費國,在目前經濟增速放緩的背景下,面對當前大宗商品市場的大漲大跌,采取應對措施的必要性凸顯。

有關專家認為,當前應繼續完善市場體系,以此對沖風險。今年以來大宗商品價格大漲大跌的頻率不斷增加,不排除未來繼續出現這種情況的可能性!皬氖袌龅钠毡轭A期來看,短期內大宗商品的強勢很可能難以避免!鄙虾V衅诟笨偨浝聿搪逡娼ㄗh,對于大漲大跌中受影響最大的下游企業,當前亟須利用多種有效工具對沖市場的風險,尤其是補齊期權等簡便工具的“短板”。

目前國內商品定價、風險管理的市場只有期貨的工具,蔡洛益認為,事實上成本更低更有效的工具仍是期權產品!捌跈囝愃票kU,企業運用期權工具規避風險,相當于是支付保險費!比~燕武表示,與逐日盯市、每月到期的期貨合約有所不同,期權更為靈活,也更容易為企業所理解和接受,可以適當采用。

有關專家還認為,鼓勵企業“走出去”,尤其是借助“一帶一路”加強戰略布局,可以對沖大宗商品價格低位反彈的影響。不少機構預計,盡管經濟增速放緩,但我國不少大宗商品的消費仍未到達頂峰。比如有色金屬銅,江銅集團期貨部總經理胡劍斌說,目前我國人均用銅在15公斤左右,而日本、韓國的峰值約22公斤,未來我國用銅的增長空間仍存,尤其是地下管網建設中,銅的應用市場巨大,這也意味著銅價仍有可能出現上下大幅波動。

在目前大宗商品的相對低位區間,仍應鼓勵企業走出去,尤其是在“一帶一路”推進下加快資源布局與合作。這既有利于部分過剩產能釋放,維護國內市場正常價格,又避免了需求上升后價格低位大幅反彈擾亂市場價格,同時還有助于帶動周邊沿線國家的發展。

此外,還應合理引導行業企業,監督各地方“三去一降一補”落實情況,避免過剩產能大量死灰復燃。大宗商品價格的漲跌很可能會直接刺激到行業企業的決策,尤其在價格上漲時,落后產能借機復產的可能性較高,從而影響到既定的去產能落實情況。當前應加大對行業企業的合理引導,監督各地去產能、去庫存落實,對于確屬落后產能的堅決收緊。




 
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